Результаты за июнь

В июне доходность публичного портфеля составила 84 400р., прирост – 4,7%. Если не считать средств на выплаты инвесторам (9 800р.) и комиссию банкам и партнёрам, которая в минувшем месяце оказалась весьма затратной (17 800р.), моя чистая прибыль – 56 800р.

Реальный сектор. По "Грузоперевозке", как и планировалось, выплат в июне не было. Однако в июле и последующие пару месяцев июньские дивиденды будут отданы. Рассчитываю в июле увидеть прибыль по направлению выше 20 000р. Кредитование таксопарка исправно приносит деньги.

Трудности есть по "Солнечному берегу". Как писал после встречи партнёров с руководством, компания переживает трудности, продажи плохие. Собираются уйти из коттеджных посёлков. Сейчас есть два проекта: продажа объектов в Черногории и строительство элитного жилья в центре Москвы. Ситуацию с инвесторами обещают разрулить. Если в июле плановой июньской выплаты (тело плюс проценты) по одному из договоров так и не будет, я начну списание актива в качестве проблемного. Процесс списания растяну на 3–4 месяца (по 20–25% за месяц), чтобы минимизировать влияние на динамику прироста фонда. Учитывая, что в ближайшее время планирую серьёзно увеличить объём портфеля, в случае дефолта направления (вероятность этого вижу в районе 30%) влияние не будет столь значительным. На данный момент в "Солнечном береге" 6% капитала фонда.

По "Независимости бизнеса". В июне заключил ещё один двухлетний договор на 50 000р. Итого позиция по НБФ – 110 000р. В отличие от "Солнечного берега", компания динамично развивается. Что меня радует: с июля они снизили проценты по вкладам на 4 процентных пункта. Меньше выплаты инвесторам – меньше рисков возникновения проблем с ликвидностью, выплатами процентов.

В прошлом месяце также "залил" 80 000р. в "Ваш ломбард". С деятельностью компании хорошо знаком: был инвестором с января по апрель текущего года. Вывести деньги был вынужден по причине проблемы с ликвидностью: нашлись более интересные инвест-направления. Договор с "Вашим ломбардом" заключил на 3 месяца с капитализацией: выйдет к началу октября около 12,5%.

"Энергопроект", насколько мне известно, работает исправно. Единственное: в конце месяца они забыли продлить оплату домена, поэтому некоторое время, как некоторые инвесторы заметили, сайт не работал. Работа ресурса восстановлена.

ПАММ-портфель. В июне он пополнился счетами на площадке ForexTrend. Это ещё одна украинская ПАММ-площадка, наравне с "Пантеон Финанс". Многие считают, что они обе – одна контора. И споры об этом сравнимы со спорами о связи MMCIS и Mill Trade. Вложил символическую сумму – $500. В один из старейших и популярных счетов на ForexTrend – Свена. Под его управлением в сумме более $20 млн. Второй счёт, куда вложил, – votfx (под управлением – $7 млн). Оба счёта весьма консервативные, жду от них чистой прибыли в районе 3% в месяц.

Хорошую прибыль в минувшем месяце продемонстрировали счета на "Пантеоне". Больше всех порадовал управляющий Lion, заработавший мне 24%. В прошлом месяце он принёс 14%. Далее по доходности идёт Trader – плюс 12%. На 8% просел агрессивный управляющий Perseus, но у меня в нём наименьшее количество денег из всех счетов на "Пантеоне" – в районе $200.

Не перестаёт радовать трейдер Mega Profit 4.2 на площадке RVD Markets. В июне он принёс прибыль 10% (столько же, сколько в мае).

Счета на Forex Open также продемонстрировали плюс: Trade Bowl 20 – 7%, SafePamm – 3%. Но если смотреть на их динамику в прошлые месяцы, складывается впечатление, что они стоят на одном месте и по логике в следующем месяце стоит ждать минус. То же самое и с единственным выбранным мною счётом на "Альпари" – Kostas, который в июне принёс минус 1% (четвёртый убыточный месяц подряд).

Хуже всех себя показал счёт на площадке Fibo Group. Нужно отметить, что и в мае эта площадка подпортила общую картину. Тогда деньги находились под управлением трейдера UP – в этом месяце на многообещающем ПАММ-счёте PickLock_FH. Тем не менее, за месяц вышел убыток примерно в 5% (и то, за счет "доливок": снижение куда сильнее). Причём, в самом начале июля "просадка" продолжилась. Управляющий счёта – Александр, мой хороший знакомый. Я уверен в его профессионализме и не исключаю, что увеличю вклад в ПАММ-счет. Управляющий дал следующий комментарий сложившейся ситуации.

"До сих пор на счете велась полуавтоматическая торговля. Торговая стратегия основана на относительном хеджировании с использованием корреляционного анализа матрицы валютных пар. По статистике, в течение одного года на рынке 1−2 раза возникает такой "перекос матрицы", который может привести к существенной просадке (до 30−40%). Сейчас счет переживает как раз такой период.  Выход из просадки может занимать до 2-х месяцев (агрессивные методы для ускорения выхода не применяются, чтобы не увеличивать риск). При этом текущая загрузка депозита совсем невелика. Для скорейшего выхода из "просадки" я готов приложить все усилия и при необходимости предельно аккуратно подключу ручную торговлю, с минимальным риском" – подчеркнул Александр.

ДУ на бирже. MIG International принёс в июне 2,1%. Это худший показатель за последний год. Тем не менее, не вижу здесь ничего плохого. За время существования Пула MIG (4 месяца с копейками) не было ни одной половины месяца (отчётность у MIG дважды в месяц), когда был бы зафиксирован убыток. Целевой уровень прибыли на этот год остаётся прежним – 60–70% годовых.

По тарифу Top 20 от украинской конторы MMCIS в июне начислили прибыль в размере 8,7%. Это немного выше среднестатистического месячного значения, который MMCIS демонстрировал на протяжении первой половины текущего года, – 8,0%.

Mill Trade порадовал похожей прибылью. По плану "Золотая 7" в июне начислено 8,2% (торговая прибыль – 9,7%). Наихудший показатель продемонстрировал украинский публицист и управляющий Эрик Найман (7,1%), наилучший – Михаил Фёдеров (12,5%), ныне аналитик Mill Trade.

Ситуация по конторе с украинскими корнями Betting Invest находится в подвешенном состоянии. Как анонсировалось в мае, выплаты приостановлены. Офис конторы переезжает из Украины на Северный Кипр. Вероятность невозврата инвестиций оцениваю в 50%. Всего в проекте менее 1% капитала фонда, поэтому не переживаю.

За рамками ключевого портфеля. Злополучная короткая позиция по контракту на разницу индекса S&P 500 в эти дни находится на уровне маржин-колла. При этом "доливаться" и вкладывать ещё около $1 000 – неохота. Американский рынок может расти и дальше, вопреки отсутствию на то фундаментальных причин. Одно хорошо – на момент открытия позиции в декабре я не добавил её в основной портфель, иначе бы сильно картину бы подпортила.

По российскому портфелю: он в июне снизился на 1,8%, до 45 700р. Сильных изменений по нему в последние месяцы не замечено.
В целом, динамика за последнее время по обоим мелким портфелям такая, что хочется всё распродать и сфокусироваться исключительно на основном публичном фонде.

Блог. В июне началась обкатка тестовой версии формы поиска. Уже можно прочитать, что конкретно писали о MMCIS или, например, инвестициях в недвижимость. Касательно формы комментариев и личного кабинета к статьям, техзадание для своего программиста я продолжаю писать. По моим замыслам, зарегистрированные пользователи получат возможность вести собственные блоги внутри моего. И другие пользователи смогут комментировать данные посты. Таким образом, речь идёт о создании социальной сети для инвесторов.